单位(元)鹏扬元合量化股票A(007137)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-2,790,388 |
2,952,149 |
-24,020,239 |
-4,477,537 |
| 利息收入 |
11,051 |
6,030 |
11,632 |
4,623 |
| 其中：存款利息收入 |
9,098 |
4,525 |
7,575 |
2,983 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,954 |
1,505 |
4,057 |
1,640 |
| 投资收益 |
-14,130,313 |
-6,110,305 |
-12,436,392 |
-6,489,393 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,397,630 |
-6,241,849 |
-12,817,704 |
-6,752,871 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
75,135 |
51,203 |
194,386 |
149,812 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,599 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
193,781 |
80,341 |
186,927 |
113,665 |
| 公允价值变动收益 |
11,288,021 |
9,036,459 |
-11,626,064 |
1,986,502 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
40,852 |
19,966 |
30,586 |
20,731 |
| 费用 |
1,159,501 |
619,614 |
1,150,257 |
478,062 |
| 管理人报酬 |
485,157 |
257,679 |
498,060 |
204,880 |
| 托管费 |
139,913 |
80,525 |
155,644 |
64,025 |
| 销售服务费 |
385,043 |
205,483 |
349,820 |
114,577 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,529 |
1,401 |
1,648 |
439 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,529 |
1,401 |
1,648 |
439 |
| 其他费用 |
144,852 |
74,522 |
145,075 |
94,140 |
| 利润总额 |
-3,949,889 |
2,332,535 |
-25,170,496 |
-4,955,600 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,949,889 |
2,332,535 |
-25,170,496 |
-4,955,600 |
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