单位(元)农银可转债债券(007106)利润表 |
报告期 |
2020/10/26 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
2,199,075 |
732,589 |
4,109,067 |
利息收入 |
110,641 |
88,585 |
1,166,959 |
其中:存款利息收入 |
11,839 |
10,420 |
765,424 |
债券利息收入 |
98,802 |
78,165 |
381,015 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
20,519 |
投资收益 |
2,890,968 |
1,703,495 |
1,985,610 |
其中:股票投资收益 |
849,703 |
592,457 |
413,699 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,025,890 |
1,098,602 |
1,558,473 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,376 |
12,435 |
13,438 |
公允价值变动收益 |
-826,928 |
-1,080,212 |
955,199 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,394 |
20,722 |
1,299 |
费用 |
229,873 |
163,223 |
690,571 |
管理人报酬 |
113,191 |
85,378 |
403,941 |
托管费 |
21,223 |
16,008 |
75,739 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
23,380 |
17,351 |
62,518 |
利息支出 |
8,704 |
8,693 |
27,639 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,704 |
8,693 |
27,639 |
其他费用 |
63,289 |
35,730 |
120,628 |
利润总额 |
1,969,202 |
569,366 |
3,418,496 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,969,202 |
569,366 |
3,418,496 |
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