单位(元)国泰丰鑫纯债债券(007105)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
105,092,899 |
45,462,072 |
7,346,264 |
8,803,697 |
利息收入 |
777,909 |
91,824 |
171,066 |
53,633 |
其中:存款利息收入 |
178,845 |
59,798 |
57,712 |
28,547 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
599,064 |
32,025 |
113,355 |
25,086 |
投资收益 |
85,259,310 |
33,399,123 |
19,047,278 |
8,878,098 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,259,310 |
33,399,123 |
19,047,278 |
8,878,098 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,013,539 |
11,970,918 |
-11,872,919 |
-128,034 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,141 |
206 |
838 |
- |
费用 |
15,055,714 |
6,034,038 |
3,791,775 |
1,353,335 |
管理人报酬 |
5,630,354 |
1,896,379 |
1,672,862 |
575,505 |
托管费 |
1,876,785 |
632,126 |
557,621 |
191,835 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,073,804 |
3,293,785 |
1,272,163 |
450,404 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,073,804 |
3,293,785 |
1,272,163 |
450,404 |
其他费用 |
246,200 |
122,242 |
217,080 |
107,740 |
利润总额 |
90,037,185 |
39,428,033 |
3,554,489 |
7,450,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
90,037,185 |
39,428,033 |
3,554,489 |
7,450,362 |
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