单位(元)大成沪深300指数C(007096)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-103,176,183 |
12,953,816 |
-254,554,006 |
-113,424,885 |
利息收入 |
543,552 |
164,339 |
330,599 |
200,915 |
其中:存款利息收入 |
291,676 |
164,339 |
330,599 |
200,915 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-45,295,160 |
-1,173,807 |
11,026,414 |
-6,527,089 |
其中:股票投资收益 |
-74,381,510 |
-14,971,629 |
-16,545,563 |
-19,263,709 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,063,517 |
357,089 |
1,458,644 |
692,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
28,022,833 |
13,440,733 |
26,113,333 |
12,044,222 |
公允价值变动收益 |
-59,149,376 |
13,864,941 |
-266,179,722 |
-107,335,514 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
724,801 |
98,344 |
268,703 |
236,804 |
费用 |
11,344,071 |
5,588,001 |
11,560,150 |
6,029,398 |
管理人报酬 |
9,187,669 |
4,544,146 |
9,365,162 |
4,877,073 |
托管费 |
1,837,534 |
908,829 |
1,873,032 |
975,415 |
销售服务费 |
72,086 |
13,651 |
46,692 |
38,971 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
245,876 |
121,376 |
275,264 |
137,940 |
利润总额 |
-114,520,254 |
7,365,815 |
-266,114,156 |
-119,454,282 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-114,520,254 |
7,365,815 |
-266,114,156 |
-119,454,282 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。