单位(元)建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,680,558 |
787,205 |
8,583,198 |
316,363 |
利息收入 |
305,377 |
14,399 |
205,221 |
6,968 |
其中:存款利息收入 |
133,629 |
14,399 |
107,116 |
6,968 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
171,749 |
- |
98,106 |
- |
投资收益 |
4,478,162 |
552,464 |
8,507,270 |
554,307 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,478,162 |
552,464 |
8,507,270 |
554,307 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,896,722 |
220,208 |
-133,549 |
-249,045 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
296 |
134 |
4,256 |
4,133 |
费用 |
715,526 |
192,092 |
526,001 |
99,546 |
管理人报酬 |
254,101 |
30,090 |
240,316 |
20,539 |
托管费 |
84,700 |
10,030 |
80,105 |
6,846 |
销售服务费 |
12,022 |
7,317 |
13,939 |
7,369 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
156,852 |
56,044 |
45,351 |
15,914 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
156,852 |
56,044 |
45,351 |
15,914 |
其他费用 |
207,851 |
88,611 |
146,290 |
48,878 |
利润总额 |
13,965,032 |
595,113 |
8,057,197 |
216,817 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,965,032 |
595,113 |
8,057,197 |
216,817 |
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