基金经理：陈浩
| 单位净值:1.1484 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1684 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 41,274,164 | 24,664,761 | 6,387,219 | 2,217,560 |
| 利息收入 | 17,069 | 10,433 | 22,361 | 3,783 |
| 其中：存款利息收入 | 14,252 | 10,433 | 8,080 | 2,054 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,817 | - | 14,281 | 1,729 |
| 投资收益 | 35,831,116 | 14,943,526 | 9,247,356 | 3,205,881 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 35,831,116 | 14,943,526 | 9,247,356 | 3,205,881 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,425,793 | 9,710,801 | -2,882,498 | -992,104 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 185 | 0 | - | - |
| 费用 | 8,086,247 | 4,255,811 | 1,433,697 | 571,930 |
| 管理人报酬 | 1,269,631 | 680,646 | 330,689 | 81,768 |
| 托管费 | 423,210 | 226,882 | 110,229 | 27,256 |
| 销售服务费 | 122 | 14 | 1,272 | 1,068 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,812,208 | 3,040,833 | 691,625 | 335,728 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,812,208 | 3,040,833 | 691,625 | 335,728 |
| 其他费用 | 581,074 | 307,436 | 299,882 | 126,110 |
| 利润总额 | 33,187,917 | 20,408,950 | 4,953,522 | 1,645,631 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,187,917 | 20,408,950 | 4,953,522 | 1,645,631 |
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