单位(元)民生加银恒裕债券(007088)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,368,893 |
6,641,811 |
23,225,066 |
16,722,116 |
利息收入 |
111,042 |
107,535 |
50,706 |
3,518 |
其中:存款利息收入 |
4,983 |
2,590 |
25,169 |
3,518 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
106,059 |
104,945 |
25,538 |
- |
投资收益 |
12,379,609 |
4,988,758 |
30,365,071 |
15,143,019 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,379,609 |
4,988,758 |
30,048,860 |
14,826,808 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
316,210 |
316,210 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-346,952 |
1,320,324 |
-7,191,047 |
1,575,579 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
225,195 |
225,195 |
336 |
- |
费用 |
3,464,509 |
1,404,781 |
5,703,120 |
3,323,970 |
管理人报酬 |
814,254 |
353,803 |
2,078,640 |
1,067,173 |
托管费 |
271,418 |
117,934 |
692,880 |
355,724 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,106,466 |
795,723 |
2,688,380 |
1,784,565 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,106,466 |
795,723 |
2,688,380 |
1,784,565 |
其他费用 |
238,301 |
124,106 |
216,403 |
103,090 |
利润总额 |
8,904,385 |
5,237,030 |
17,521,946 |
13,398,145 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,904,385 |
5,237,030 |
17,521,946 |
13,398,145 |
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