单位(元)建信中债5-10年国开行债券指数C(007081)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
1,137,648 |
668,128 |
19,453,439 |
19,888,898 |
利息收入 |
1,362,447 |
1,089,067 |
13,943,953 |
13,201,800 |
其中:存款利息收入 |
12,792 |
9,255 |
25,696 |
17,827 |
债券利息收入 |
1,310,841 |
1,041,438 |
13,870,905 |
13,146,413 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,814 |
38,374 |
47,352 |
37,561 |
投资收益 |
-360,794 |
-477,768 |
7,884,612 |
8,673,710 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-360,794 |
-477,768 |
7,884,612 |
8,673,710 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
127,851 |
51,433 |
-2,460,925 |
-2,067,953 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,144 |
5,396 |
85,798 |
81,341 |
费用 |
250,839 |
181,874 |
1,680,932 |
1,490,139 |
管理人报酬 |
51,344 |
40,647 |
570,022 |
540,980 |
托管费 |
17,115 |
13,549 |
190,007 |
180,327 |
销售服务费 |
14,063 |
11,121 |
26,322 |
18,292 |
交易费用 |
5,266 |
2,888 |
21,546 |
19,284 |
利息支出 |
62,159 |
59,435 |
537,587 |
492,700 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
59,435 |
537,587 |
492,700 |
其他费用 |
100,892 |
54,234 |
335,447 |
238,556 |
利润总额 |
886,809 |
486,254 |
17,772,507 |
18,398,759 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
886,809 |
486,254 |
17,772,507 |
18,398,759 |
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