单位(元)工银3-5年国开债指数A(007078)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,997,022 |
1,137,413 |
15,405,392 |
9,992,134 |
利息收入 |
4,231 |
2,149 |
333,454 |
302,705 |
其中:存款利息收入 |
4,231 |
2,149 |
301,265 |
295,269 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
32,189 |
7,436 |
投资收益 |
1,701,588 |
896,282 |
19,388,275 |
12,535,615 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,701,588 |
896,282 |
19,388,275 |
12,535,615 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
289,027 |
238,858 |
-4,326,441 |
-2,855,064 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,176 |
125 |
10,105 |
8,878 |
费用 |
704,167 |
402,225 |
2,548,489 |
1,576,167 |
管理人报酬 |
94,996 |
61,667 |
642,513 |
441,541 |
托管费 |
31,665 |
20,556 |
214,171 |
147,180 |
销售服务费 |
9,728 |
5,923 |
54,967 |
30,943 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
367,585 |
213,823 |
1,277,703 |
742,980 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
367,585 |
213,823 |
1,277,703 |
742,980 |
其他费用 |
200,193 |
100,256 |
359,134 |
213,523 |
利润总额 |
1,292,855 |
735,188 |
12,856,903 |
8,415,967 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,292,855 |
735,188 |
12,856,903 |
8,415,967 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。