单位(元)汇添富中证医药ETF联接C(007077)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,018,975 |
-20,021,641 |
-32,701,646 |
-18,084,988 |
利息收入 |
55,220 |
25,249 |
33,933 |
15,326 |
其中:存款利息收入 |
55,220 |
25,249 |
33,933 |
15,326 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-2,208,388 |
-609,476 |
-1,297,216 |
-675,990 |
其中:股票投资收益 |
-169,705 |
-125,056 |
-794,576 |
-682,015 |
基金投资收益 |
-2,049,908 |
-492,689 |
-514,066 |
-12 |
债券投资收益 |
3,175 |
3,175 |
-214 |
-214 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,050 |
5,094 |
11,640 |
6,251 |
公允价值变动收益 |
-27,955,568 |
-19,481,886 |
-31,580,109 |
-17,488,267 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
89,761 |
44,472 |
141,745 |
63,942 |
费用 |
811,920 |
368,149 |
580,287 |
265,466 |
管理人报酬 |
76,078 |
35,494 |
56,653 |
25,131 |
托管费 |
15,216 |
7,099 |
11,331 |
5,026 |
销售服务费 |
555,392 |
243,613 |
347,069 |
153,366 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,234 |
81,943 |
165,234 |
81,943 |
利润总额 |
-30,830,895 |
-20,389,790 |
-33,281,933 |
-18,350,454 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,830,895 |
-20,389,790 |
-33,281,933 |
-18,350,454 |
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