单位(元)博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007071)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,431,504 |
780,036 |
-9,810,264 |
-8,543,748 |
利息收入 |
34,935 |
15,803 |
36,773 |
18,230 |
其中:存款利息收入 |
34,935 |
15,803 |
36,773 |
18,230 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,910,837 |
-661,464 |
-5,222,017 |
-6,254,134 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-4,293,784 |
-1,690,893 |
-9,929,507 |
-9,071,225 |
债券投资收益 |
132,801 |
62,944 |
180,816 |
71,861 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,250,147 |
966,485 |
4,526,674 |
2,745,230 |
公允价值变动收益 |
1,399,720 |
1,392,590 |
-4,717,767 |
-2,331,594 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,679 |
33,107 |
92,747 |
23,750 |
费用 |
920,852 |
519,991 |
1,041,909 |
631,977 |
管理人报酬 |
562,838 |
327,211 |
604,024 |
403,761 |
托管费 |
145,670 |
84,515 |
201,559 |
105,363 |
销售服务费 |
32,000 |
17,624 |
50,116 |
26,491 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,544 |
1,544 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,544 |
1,544 |
其他费用 |
179,993 |
90,290 |
183,996 |
94,275 |
利润总额 |
-2,352,356 |
260,045 |
-10,852,172 |
-9,175,725 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,352,356 |
260,045 |
-10,852,172 |
-9,175,725 |
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