单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
68,760,496 |
40,928,829 |
62,525,828 |
30,413,064 |
利息收入 |
4,034,722 |
1,963,634 |
1,849,651 |
61,678 |
其中:存款利息收入 |
73,946 |
42,346 |
27,978 |
13,668 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,960,776 |
1,921,288 |
1,821,672 |
48,010 |
投资收益 |
56,975,202 |
30,959,209 |
70,988,997 |
39,512,361 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,975,202 |
30,959,209 |
70,988,997 |
39,512,361 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,428,140 |
7,993,860 |
-10,313,747 |
-9,160,977 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
322,432 |
12,126 |
928 |
1 |
费用 |
14,551,567 |
7,661,717 |
11,655,942 |
6,251,272 |
管理人报酬 |
7,021,104 |
3,972,539 |
5,675,841 |
2,697,135 |
托管费 |
2,340,368 |
1,324,180 |
1,891,947 |
899,045 |
销售服务费 |
69,417 |
25,564 |
1,797 |
0 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,873,478 |
2,216,697 |
3,854,856 |
2,540,492 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,873,478 |
2,216,697 |
3,854,856 |
2,540,492 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
231,500 |
114,599 |
利润总额 |
54,208,929 |
33,267,112 |
50,869,887 |
24,161,792 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,208,929 |
33,267,112 |
50,869,887 |
24,161,792 |
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