单位(元)浦银安盛先进制造混合A(007066)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-33,121,857 |
-1,922,462 |
-32,571,308 |
-44,420,343 |
利息收入 |
230,742 |
121,951 |
304,177 |
171,491 |
其中:存款利息收入 |
230,742 |
121,951 |
304,177 |
171,491 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,140,173 |
2,040,799 |
12,043,595 |
13,258,066 |
其中:股票投资收益 |
305,339 |
-1,520,028 |
6,315,373 |
9,974,180 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
252,052 |
112,462 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,582,782 |
3,448,365 |
5,728,222 |
3,283,886 |
公允价值变动收益 |
-39,522,740 |
-4,102,743 |
-44,945,549 |
-57,865,777 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
29,969 |
17,532 |
26,469 |
15,877 |
费用 |
6,991,442 |
3,679,984 |
7,397,460 |
3,822,188 |
管理人报酬 |
5,125,501 |
2,740,890 |
5,480,568 |
2,831,510 |
托管费 |
854,250 |
456,815 |
913,428 |
471,918 |
销售服务费 |
809,836 |
382,447 |
792,262 |
409,121 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,855 |
99,832 |
211,201 |
109,638 |
利润总额 |
-40,113,299 |
-5,602,446 |
-39,968,768 |
-48,242,531 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-40,113,299 |
-5,602,446 |
-39,968,768 |
-48,242,531 |
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