单位(元)浦银安盛上清所优选短融A(007064)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,206,108 |
3,495,104 |
13,519,700 |
10,230,220 |
利息收入 |
1,844,939 |
34,155 |
71,851 |
31,797 |
其中:存款利息收入 |
53,089 |
2,537 |
14,573 |
7,386 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,791,850 |
31,618 |
57,278 |
24,411 |
投资收益 |
7,568,922 |
2,734,232 |
15,164,899 |
10,272,138 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,568,922 |
2,734,232 |
15,164,899 |
10,272,138 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
788,931 |
724,505 |
-1,719,443 |
-75,279 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,316 |
2,212 |
2,393 |
1,564 |
费用 |
2,329,028 |
936,884 |
3,386,064 |
2,423,788 |
管理人报酬 |
1,040,683 |
269,786 |
1,245,264 |
788,045 |
托管费 |
208,137 |
53,957 |
249,053 |
157,609 |
销售服务费 |
9,806 |
2,525 |
22,467 |
16,748 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
771,793 |
480,555 |
1,508,857 |
1,249,634 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
771,793 |
480,555 |
1,508,857 |
1,249,634 |
其他费用 |
280,252 |
123,552 |
329,689 |
190,839 |
利润总额 |
7,877,080 |
2,558,220 |
10,133,636 |
7,806,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,877,080 |
2,558,220 |
10,133,636 |
7,806,431 |
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