单位(元)中加聚盈定开债券A(007061)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,440,316 |
37,042,337 |
29,777,372 |
19,433,804 |
利息收入 |
967,414 |
445,965 |
610,513 |
147,090 |
其中:存款利息收入 |
200,456 |
84,078 |
219,845 |
123,186 |
债券利息收入 |
- |
314,000 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
766,958 |
47,887 |
390,669 |
23,904 |
投资收益 |
44,830,905 |
24,931,401 |
35,090,506 |
21,210,489 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-31,152 |
-31,152 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,237,386 |
26,646,224 |
38,086,863 |
20,858,477 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,406,481 |
-1,714,823 |
-2,965,205 |
383,165 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,609,995 |
11,664,971 |
-5,923,674 |
-1,923,803 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,002 |
- |
27 |
27 |
费用 |
12,117,734 |
6,634,493 |
11,619,709 |
6,019,123 |
管理人报酬 |
5,895,896 |
2,944,235 |
5,043,210 |
2,213,245 |
托管费 |
1,473,974 |
736,059 |
1,260,803 |
553,311 |
销售服务费 |
82,255 |
56,383 |
102,046 |
26,684 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,302,583 |
2,707,221 |
4,847,064 |
3,036,877 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,302,583 |
2,707,221 |
4,847,064 |
3,036,877 |
其他费用 |
249,676 |
124,450 |
249,526 |
125,955 |
利润总额 |
49,322,582 |
30,407,844 |
18,157,663 |
13,414,681 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
49,322,582 |
30,407,844 |
18,157,663 |
13,414,681 |
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