基金经理：
| 单位净值:1.3964 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4314 | 截止日期:2021/12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合永兴纯债C(007036)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 27,375,524 | 51,108,251 | 34,073,909 | 98,742,877 |
| 利息收入 | 28,968,215 | 58,900,360 | 29,985,088 | 80,441,614 |
| 其中：存款利息收入 | 44,236 | 16,228 | 7,616 | 6,078,978 |
| 债券利息收入 | 28,678,680 | 55,974,871 | 28,861,900 | 73,320,046 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 245,299 | 2,909,261 | 1,115,572 | 1,042,590 |
| 投资收益 | 10,224,051 | 5,589,723 | 9,197,723 | 24,784,419 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,224,051 | 5,589,723 | 9,197,723 | 24,784,419 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -11,816,742 | -13,381,846 | -5,108,908 | -6,975,149 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 13 | 5 | 491,994 |
| 费用 | 5,252,904 | 7,016,521 | 3,426,947 | 37,357,389 |
| 管理人报酬 | 2,250,405 | 4,856,303 | 2,423,422 | 5,363,088 |
| 托管费 | 750,135 | 1,618,768 | 807,807 | 1,787,696 |
| 销售服务费 | 14 | 14 | 5 | 6 |
| 交易费用 | 21,721 | 22,433 | 13,105 | 16,600 |
| 利息支出 | 2,132,257 | 281,803 | 64,554 | 7,206,750 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,132,257 | 281,803 | 64,554 | 7,206,750 |
| 其他费用 | 98,372 | 237,200 | 118,054 | 22,983,249 |
| 利润总额 | 22,122,620 | 44,091,730 | 30,646,962 | 61,385,489 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,122,620 | 44,091,730 | 30,646,962 | 61,385,489 |
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