单位(元)易方达中证500ETF联接发起式C(007029)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-89,828,129 |
60,398,805 |
-201,767,945 |
-79,732,178 |
利息收入 |
327,311 |
162,765 |
303,113 |
144,645 |
其中:存款利息收入 |
327,311 |
162,765 |
303,113 |
144,645 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
10,653,577 |
9,003,186 |
25,834,068 |
18,158,976 |
其中:股票投资收益 |
-233,836 |
-15,001 |
3,358,316 |
3,664,118 |
基金投资收益 |
10,828,160 |
9,018,188 |
22,307,866 |
14,326,971 |
债券投资收益 |
59,253 |
- |
167,557 |
167,557 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
329 |
329 |
公允价值变动收益 |
-100,894,308 |
51,176,246 |
-228,078,458 |
-98,134,955 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
85,291 |
56,607 |
173,331 |
99,156 |
费用 |
771,153 |
388,145 |
791,565 |
397,081 |
管理人报酬 |
140,313 |
68,620 |
125,703 |
59,610 |
托管费 |
46,771 |
22,873 |
41,901 |
19,870 |
销售服务费 |
390,789 |
188,049 |
429,874 |
222,892 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
154,959 |
77,757 |
155,778 |
72,607 |
利润总额 |
-90,599,282 |
60,010,660 |
-202,559,510 |
-80,129,259 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-90,599,282 |
60,010,660 |
-202,559,510 |
-80,129,259 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。