单位(元)中银证券安泽债券C(007024)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,798,837 |
34,070,663 |
62,577,161 |
38,715,112 |
利息收入 |
4,531,439 |
1,687,755 |
125,523 |
107,836 |
其中:存款利息收入 |
21,966 |
10,613 |
36,393 |
27,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,509,473 |
1,677,142 |
89,129 |
80,490 |
投资收益 |
53,274,560 |
29,428,512 |
83,843,281 |
51,575,398 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
53,274,560 |
29,428,512 |
83,843,281 |
51,575,398 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,992,837 |
2,954,396 |
-21,391,642 |
-12,968,122 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,878,784 |
5,117,353 |
14,997,261 |
9,150,273 |
管理人报酬 |
6,693,790 |
3,296,624 |
6,528,461 |
3,216,930 |
托管费 |
2,231,263 |
1,098,875 |
2,176,154 |
1,072,310 |
销售服务费 |
1 |
1 |
13 |
4 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
567,602 |
529,693 |
5,860,856 |
4,637,618 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
567,602 |
529,693 |
5,860,856 |
4,637,618 |
其他费用 |
239,953 |
111,788 |
267,134 |
135,791 |
利润总额 |
51,920,053 |
28,953,310 |
47,579,900 |
29,564,839 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,920,053 |
28,953,310 |
47,579,900 |
29,564,839 |
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