单位(元)中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
84,224,942 |
57,212,996 |
13,818,920 |
22,572,195 |
| 利息收入 |
480,647 |
100,440 |
170,649 |
58,020 |
| 其中：存款利息收入 |
171,315 |
92,184 |
148,393 |
46,687 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
309,332 |
8,256 |
22,256 |
11,333 |
| 投资收益 |
48,021,713 |
28,528,526 |
44,825,807 |
18,076,435 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-30,616 |
-30,616 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,021,713 |
28,528,526 |
44,856,422 |
18,107,051 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,722,583 |
28,584,030 |
-31,177,704 |
4,437,740 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
169 |
- |
| 费用 |
16,039,475 |
10,311,212 |
12,510,187 |
5,044,191 |
| 管理人报酬 |
4,575,249 |
2,665,011 |
4,274,753 |
1,749,268 |
| 托管费 |
1,830,100 |
1,066,004 |
1,709,901 |
699,707 |
| 销售服务费 |
26,988 |
15,021 |
35,514 |
19,440 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,174,275 |
6,324,339 |
6,089,905 |
2,386,878 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,174,275 |
6,324,339 |
6,089,905 |
2,386,878 |
| 其他费用 |
277,200 |
137,615 |
247,050 |
122,588 |
| 利润总额 |
68,185,468 |
46,901,783 |
1,308,733 |
17,528,004 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
68,185,468 |
46,901,783 |
1,308,733 |
17,528,004 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
