基金经理:
单位净值:1.0160 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2020/3/19 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)融通超短债债券C(007007)利润表 |
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报告期 | 2019/6/30 | |||
收入 | 900,462 | |||
利息收入 | 1,033,562 | |||
其中:存款利息收入 | 465,856 | |||
债券利息收入 | 296,523 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 271,183 | |||
投资收益 | -50,576 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -50,576 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -82,551 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 27 | |||
费用 | 264,205 | |||
管理人报酬 | 99,332 | |||
托管费 | 33,111 | |||
销售服务费 | 87,839 | |||
交易费用 | 1,063 | |||
利息支出 | 14,764 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 14,764 | |||
其他费用 | 27,242 | |||
利润总额 | 636,257 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 636,257 |