单位(元)鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
64,854,649 |
20,040,788 |
83,067,648 |
41,758,197 |
利息收入 |
1,854,369 |
63,349 |
1,213,496 |
1,146,652 |
其中:存款利息收入 |
98,195 |
28,480 |
165,118 |
121,961 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,756,174 |
34,870 |
1,048,378 |
1,024,692 |
投资收益 |
44,088,152 |
12,284,210 |
105,076,515 |
57,061,969 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,088,152 |
12,284,210 |
105,076,515 |
57,061,969 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,912,116 |
7,693,226 |
-23,226,663 |
-16,453,442 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12 |
2 |
4,299 |
3,018 |
费用 |
9,240,784 |
3,985,976 |
14,262,926 |
6,508,960 |
管理人报酬 |
2,612,090 |
922,580 |
4,285,900 |
2,118,003 |
托管费 |
870,697 |
307,527 |
1,428,633 |
706,001 |
销售服务费 |
144,614 |
109,018 |
349,054 |
184,417 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,859,600 |
2,318,227 |
7,213,248 |
2,995,763 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,859,600 |
2,318,227 |
7,213,248 |
2,995,763 |
其他费用 |
753,783 |
328,625 |
986,092 |
504,776 |
利润总额 |
55,613,865 |
16,054,811 |
68,804,721 |
35,249,238 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
55,613,865 |
16,054,811 |
68,804,721 |
35,249,238 |
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