单位(元)嘉合锦创优势精选混合(006992)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,472,510 |
173,371 |
-993,050 |
-78,068 |
利息收入 |
41,821 |
23,807 |
9,552 |
1,361 |
其中:存款利息收入 |
41,821 |
23,807 |
8,906 |
1,361 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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646 |
- |
投资收益 |
-4,001,694 |
-400,726 |
-265,426 |
-163,099 |
其中:股票投资收益 |
-4,616,607 |
-696,338 |
-318,221 |
-173,824 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
614,913 |
295,612 |
52,795 |
10,725 |
公允价值变动收益 |
-512,941 |
550,008 |
-753,005 |
83,266 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
304 |
282 |
15,830 |
405 |
费用 |
598,331 |
270,865 |
118,225 |
28,383 |
管理人报酬 |
481,541 |
239,111 |
81,323 |
11,828 |
托管费 |
35,342 |
15,941 |
5,422 |
789 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
81,447 |
15,813 |
31,480 |
15,766 |
利润总额 |
-5,070,841 |
-97,494 |
-1,111,275 |
-106,451 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,070,841 |
-97,494 |
-1,111,275 |
-106,451 |
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