单位(元)平安季添盈定开债A(006986)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
71,160,332 |
40,291,249 |
7,211,811 |
5,951,660 |
利息收入 |
225,490 |
95,045 |
210,121 |
117,955 |
其中:存款利息收入 |
213,957 |
84,857 |
72,630 |
46,411 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,533 |
10,189 |
137,492 |
71,544 |
投资收益 |
64,631,689 |
33,319,724 |
7,801,188 |
5,246,242 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
64,631,689 |
33,319,724 |
7,801,188 |
5,246,242 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,303,001 |
6,876,330 |
-799,498 |
587,463 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
153 |
150 |
- |
- |
费用 |
19,232,279 |
9,816,407 |
2,662,247 |
1,468,762 |
管理人报酬 |
4,201,823 |
2,034,339 |
600,830 |
298,055 |
托管费 |
1,400,608 |
678,113 |
200,277 |
99,352 |
销售服务费 |
306,372 |
165,076 |
432,353 |
215,942 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,903,074 |
6,742,968 |
1,192,094 |
737,731 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,903,074 |
6,742,968 |
1,192,094 |
737,731 |
其他费用 |
237,500 |
103,203 |
207,050 |
102,753 |
利润总额 |
51,928,053 |
30,474,842 |
4,549,564 |
4,482,897 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,928,053 |
30,474,842 |
4,549,564 |
4,482,897 |
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