基金经理：
| 单位净值:0.7590 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.7590 | 截止日期:2023/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通行业龙头混合C(006968)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -763,281 | -3,424,084 | -609,990 | -2,448,269 |
| 利息收入 | 5,443 | 14,521 | 9,419 | 15,459 |
| 其中：存款利息收入 | 5,443 | 14,521 | 9,419 | 15,449 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 10 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -563,791 | -3,187,124 | -1,409,725 | 6,879,408 |
| 其中：股票投资收益 | -598,272 | -3,281,252 | -1,475,719 | 6,787,429 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 108 | 1,551 | 17,625 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,481 | 94,020 | 64,443 | 74,354 |
| 公允价值变动收益 | -211,510 | -259,551 | 786,073 | -9,366,583 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,577 | 8,071 | 4,243 | 23,447 |
| 费用 | 132,381 | 302,285 | 179,406 | 662,864 |
| 管理人报酬 | 88,572 | 216,622 | 116,534 | 333,311 |
| 托管费 | 14,762 | 36,104 | 19,422 | 55,552 |
| 销售服务费 | 13,397 | 32,804 | 17,766 | 34,196 |
| 交易费用 | - | - | - | 136,516 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,650 | 16,753 | 25,682 | 103,289 |
| 利润总额 | -895,662 | -3,726,369 | -789,396 | -3,111,133 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -895,662 | -3,726,369 | -789,396 | -3,111,133 |
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