单位(元)宝盈聚享定期开放债券(006946)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
152,106,246 |
87,001,462 |
131,154,832 |
92,024,110 |
利息收入 |
23,613 |
15,775 |
91,924 |
70,304 |
其中:存款利息收入 |
23,613 |
15,775 |
57,834 |
36,214 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
34,090 |
34,090 |
投资收益 |
124,899,884 |
64,037,279 |
167,119,949 |
87,795,850 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
124,690,132 |
63,852,948 |
167,012,704 |
87,795,850 |
资产支持证券投资收益 |
209,752 |
184,331 |
107,244 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,182,749 |
22,948,408 |
-36,057,041 |
4,157,956 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
31,297,844 |
14,910,192 |
31,722,755 |
17,937,446 |
管理人报酬 |
8,691,134 |
4,300,753 |
11,147,856 |
6,264,009 |
托管费 |
2,897,045 |
1,433,584 |
3,715,952 |
2,088,003 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,143,018 |
8,884,567 |
16,273,304 |
9,284,714 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
8,884,567 |
16,273,304 |
9,284,714 |
其他费用 |
247,260 |
122,738 |
257,200 |
127,696 |
利润总额 |
120,808,402 |
72,091,270 |
99,432,078 |
74,086,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
120,808,402 |
72,091,270 |
99,432,078 |
74,086,663 |
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