单位(元)鹏华中证500指数C类(LOF)(006938)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,702,911 |
22,699,869 |
-97,406,889 |
-57,178,145 |
利息收入 |
525,418 |
73,574 |
170,800 |
98,022 |
其中:存款利息收入 |
164,770 |
73,574 |
170,800 |
98,022 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-22,964,426 |
894,972 |
-14,753,836 |
-12,991,818 |
其中:股票投资收益 |
-31,344,384 |
-5,243,689 |
-23,665,901 |
-19,068,110 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,379,959 |
6,138,661 |
8,912,066 |
6,076,292 |
公允价值变动收益 |
-3,340,463 |
21,697,704 |
-82,933,888 |
-44,351,736 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,560 |
33,619 |
110,035 |
67,387 |
费用 |
5,589,724 |
2,847,716 |
5,399,927 |
2,578,733 |
管理人报酬 |
4,261,451 |
2,169,187 |
4,078,578 |
1,939,076 |
托管费 |
852,290 |
433,837 |
815,716 |
387,815 |
销售服务费 |
99,119 |
45,021 |
104,739 |
67,141 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
375,564 |
199,670 |
400,894 |
184,701 |
利润总额 |
-31,292,635 |
19,852,153 |
-102,806,817 |
-59,756,878 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-31,292,635 |
19,852,153 |
-102,806,817 |
-59,756,878 |
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