单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,650,720 |
750,931 |
25,797,054 |
21,692,904 |
利息收入 |
105,614 |
2,841 |
211,609 |
185,768 |
其中:存款利息收入 |
24,585 |
2,841 |
15,229 |
10,183 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
81,029 |
- |
196,380 |
175,585 |
投资收益 |
1,640,171 |
401,547 |
33,287,340 |
29,437,098 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,640,171 |
401,547 |
33,287,340 |
29,437,098 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,824,829 |
334,007 |
-7,703,450 |
-7,931,108 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,105 |
12,537 |
1,555 |
1,146 |
费用 |
640,200 |
149,468 |
4,361,129 |
3,647,917 |
管理人报酬 |
200,246 |
56,890 |
2,228,649 |
1,878,479 |
托管费 |
66,749 |
18,963 |
742,883 |
626,160 |
销售服务费 |
1,590 |
871 |
2,939 |
1,548 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
239,116 |
33,597 |
1,179,458 |
1,014,034 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
239,116 |
33,597 |
1,179,458 |
1,014,034 |
其他费用 |
132,500 |
39,147 |
207,200 |
127,696 |
利润总额 |
3,010,520 |
601,463 |
21,435,925 |
18,044,987 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,010,520 |
601,463 |
21,435,925 |
18,044,987 |
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