单位(元)平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
54,025,021 |
9,930,256 |
48,944,768 |
27,390,828 |
利息收入 |
2,177,605 |
936,504 |
2,901,108 |
1,960,014 |
其中:存款利息收入 |
5,808 |
3,669 |
20,948 |
8,756 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,171,796 |
932,835 |
2,880,160 |
1,951,258 |
投资收益 |
34,390,896 |
10,686,614 |
48,109,308 |
29,293,932 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,390,896 |
10,686,614 |
48,109,308 |
29,293,932 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,454,588 |
-1,694,344 |
-2,076,527 |
-3,865,817 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,932 |
1,481 |
10,879 |
2,700 |
费用 |
9,948,496 |
4,775,712 |
12,448,127 |
4,044,141 |
管理人报酬 |
4,937,315 |
2,449,364 |
6,660,669 |
2,577,010 |
托管费 |
1,645,772 |
816,455 |
2,220,223 |
859,003 |
销售服务费 |
159,914 |
157,399 |
17,060 |
3,112 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,946,824 |
1,220,745 |
3,298,348 |
486,168 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,946,824 |
1,220,745 |
3,298,348 |
486,168 |
其他费用 |
258,673 |
131,749 |
251,828 |
118,848 |
利润总额 |
44,076,524 |
5,154,544 |
36,496,640 |
23,346,687 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
44,076,524 |
5,154,544 |
36,496,640 |
23,346,687 |
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