单位(元)前海开源沪港深非周期股票A(006923)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,423,572 |
1,389,432 |
-19,021,305 |
-9,983,280 |
利息收入 |
41,147 |
20,652 |
40,609 |
19,173 |
其中:存款利息收入 |
41,147 |
20,652 |
40,609 |
19,173 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,072,293 |
2,135,110 |
-11,594,377 |
-1,988,712 |
其中:股票投资收益 |
1,160,785 |
1,328,103 |
-12,229,609 |
-2,345,962 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,736 |
1,911 |
405 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
909,772 |
805,096 |
634,827 |
357,250 |
公允价值变动收益 |
-4,650,414 |
-858,927 |
-7,705,713 |
-8,160,636 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
113,403 |
92,597 |
238,176 |
146,895 |
费用 |
1,060,086 |
577,786 |
1,079,750 |
544,782 |
管理人报酬 |
742,660 |
431,496 |
789,786 |
399,800 |
托管费 |
123,777 |
71,916 |
131,631 |
66,633 |
销售服务费 |
62,030 |
33,700 |
56,569 |
27,858 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
131,620 |
40,674 |
101,763 |
50,490 |
利润总额 |
-3,483,658 |
811,646 |
-20,101,054 |
-10,528,062 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,483,658 |
811,646 |
-20,101,054 |
-10,528,062 |
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