单位(元)南方亨元债券发起A(006915)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
96,611,169 |
48,972,711 |
69,960,425 |
38,878,053 |
利息收入 |
2,167,711 |
340,807 |
505,988 |
436,316 |
其中:存款利息收入 |
137,681 |
11,007 |
82,630 |
62,508 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,030,029 |
329,800 |
423,358 |
373,808 |
投资收益 |
85,279,559 |
43,720,573 |
85,761,531 |
48,304,995 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,279,559 |
43,720,573 |
85,761,531 |
48,304,995 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,163,900 |
4,911,331 |
-16,307,096 |
-9,863,257 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
2 |
0 |
费用 |
17,628,029 |
7,374,036 |
13,808,919 |
6,599,200 |
管理人报酬 |
8,110,707 |
3,175,821 |
6,562,349 |
3,232,383 |
托管费 |
2,703,569 |
1,058,607 |
2,187,450 |
1,077,461 |
销售服务费 |
8 |
4 |
6 |
3 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,575,544 |
3,021,330 |
4,793,035 |
2,143,199 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,575,544 |
3,021,330 |
4,793,035 |
2,143,199 |
其他费用 |
238,200 |
118,275 |
266,080 |
146,155 |
利润总额 |
78,983,141 |
41,598,675 |
56,151,506 |
32,278,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
78,983,141 |
41,598,675 |
56,151,506 |
32,278,853 |
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