单位(元)南方华元债券C(006914)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,955,384 |
21,143,210 |
31,230,457 |
21,267,594 |
利息收入 |
147,541 |
90,464 |
128,687 |
55,327 |
其中:存款利息收入 |
117,131 |
60,054 |
128,687 |
55,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,410 |
30,410 |
- |
- |
投资收益 |
32,131,731 |
16,423,900 |
38,390,012 |
20,742,612 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,131,731 |
16,423,900 |
38,390,012 |
20,742,612 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,676,111 |
4,628,846 |
-7,288,246 |
469,653 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
5 |
3 |
费用 |
8,902,447 |
4,229,732 |
8,117,014 |
4,231,702 |
管理人报酬 |
2,554,037 |
1,264,422 |
2,537,825 |
1,245,151 |
托管费 |
851,346 |
421,474 |
845,942 |
415,050 |
销售服务费 |
159 |
79 |
869 |
743 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,175,169 |
2,379,700 |
4,375,305 |
2,391,099 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,175,169 |
2,379,700 |
4,375,305 |
2,391,099 |
其他费用 |
259,042 |
129,062 |
286,919 |
140,193 |
利润总额 |
27,052,936 |
16,913,478 |
23,113,443 |
17,035,891 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,052,936 |
16,913,478 |
23,113,443 |
17,035,891 |
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