单位(元)华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,966,505 |
-16,898,588 |
-113,014,408 |
-41,976,093 |
利息收入 |
45,998 |
24,719 |
59,038 |
31,263 |
其中:存款利息收入 |
45,998 |
24,719 |
59,038 |
31,263 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,097,017 |
1,054,051 |
8,404,417 |
5,244,886 |
其中:股票投资收益 |
15,488 |
26,865 |
30,458 |
59,664 |
基金投资收益 |
-1,114,331 |
1,026,068 |
8,369,613 |
5,181,428 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,826 |
1,118 |
4,346 |
3,793 |
公允价值变动收益 |
-56,926,822 |
-17,983,169 |
-121,498,673 |
-47,265,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,336 |
5,810 |
20,810 |
13,568 |
费用 |
473,321 |
245,731 |
556,082 |
288,172 |
管理人报酬 |
62,012 |
33,401 |
80,542 |
42,052 |
托管费 |
12,402 |
6,680 |
16,108 |
8,410 |
销售服务费 |
237,651 |
125,090 |
279,616 |
146,731 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,115 |
79,418 |
160,195 |
79,448 |
利润总额 |
-58,439,826 |
-17,144,319 |
-113,570,490 |
-42,264,265 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-58,439,826 |
-17,144,319 |
-113,570,490 |
-42,264,265 |
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