单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,020,578 |
-6,169,770 |
-48,524,375 |
-10,722,129 |
利息收入 |
67,524 |
11,824 |
63,896 |
31,453 |
其中:存款利息收入 |
39,458 |
11,824 |
63,896 |
31,453 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,066 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-28,973,289 |
-11,795,310 |
-23,864,653 |
-10,915,471 |
其中:股票投资收益 |
-118,054 |
-118,054 |
-928,446 |
-779,965 |
基金投资收益 |
-31,739,154 |
-11,922,612 |
-28,502,558 |
-13,641,457 |
债券投资收益 |
234,034 |
96,175 |
125,463 |
31,614 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,649,885 |
149,180 |
5,440,887 |
3,474,337 |
公允价值变动收益 |
2,788,207 |
5,580,056 |
-24,744,106 |
159,771 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
96,980 |
33,659 |
20,488 |
2,117 |
费用 |
2,325,415 |
1,231,987 |
2,029,654 |
867,836 |
管理人报酬 |
1,668,651 |
869,757 |
1,422,909 |
592,890 |
托管费 |
382,059 |
198,381 |
392,832 |
170,479 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
61,096 |
58,089 |
6,408 |
6,408 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
61,096 |
58,089 |
6,408 |
6,408 |
其他费用 |
213,547 |
105,700 |
207,504 |
98,060 |
利润总额 |
-28,345,993 |
-7,401,757 |
-50,554,029 |
-11,589,966 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,345,993 |
-7,401,757 |
-50,554,029 |
-11,589,966 |
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