基金经理：周建胜
| 单位净值:0.8797 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.8797 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新生活A(006887)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -641,057,400 | 47,695,156 | -10,398,931 | -6,331,132 |
| 利息收入 | 582,188 | 79,965 | 24,428 | 8,385 |
| 其中：存款利息收入 | 582,188 | 79,965 | 24,428 | 8,385 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -648,095,812 | 2,407,424 | -10,429,722 | -6,936,340 |
| 其中：股票投资收益 | -651,508,485 | 1,884,412 | -10,483,273 | -6,983,407 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 19,264 | 17,495 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,412,673 | 523,012 | 34,287 | 29,572 |
| 公允价值变动收益 | -3,520,895 | 43,161,536 | -23,479 | 580,347 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,977,119 | 2,046,231 | 29,843 | 16,475 |
| 费用 | 9,271,240 | 978,311 | 608,051 | 308,359 |
| 管理人报酬 | 7,415,275 | 788,774 | 422,553 | 215,386 |
| 托管费 | 1,235,879 | 131,462 | 70,425 | 35,898 |
| 销售服务费 | 376,936 | 20,957 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 243,150 | 37,117 | 115,073 | 57,076 |
| 利润总额 | -650,328,640 | 46,716,845 | -11,006,982 | -6,639,491 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -650,328,640 | 46,716,845 | -11,006,982 | -6,639,491 |
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