单位(元)工银养老2050A(006886)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,018,301 |
-5,225,503 |
-39,088,088 |
-14,289,359 |
利息收入 |
42,050 |
22,121 |
51,814 |
25,267 |
其中:存款利息收入 |
42,050 |
22,121 |
48,596 |
25,267 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,218 |
- |
投资收益 |
-27,712,992 |
-18,464,588 |
-17,438,123 |
-7,683,681 |
其中:股票投资收益 |
-487 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-30,304,284 |
-18,920,178 |
-21,164,251 |
-7,868,870 |
债券投资收益 |
302,561 |
143,109 |
256,704 |
126,146 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,289,218 |
312,480 |
3,469,424 |
59,044 |
公允价值变动收益 |
-4,359,103 |
13,205,220 |
-21,846,022 |
-6,723,314 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,744 |
11,744 |
144,243 |
92,369 |
费用 |
2,970,082 |
1,475,676 |
2,057,631 |
937,925 |
管理人报酬 |
2,270,192 |
1,124,927 |
1,452,491 |
641,283 |
托管费 |
520,144 |
259,532 |
427,772 |
209,410 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,447 |
4,138 |
2,368 |
452 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,447 |
4,138 |
2,368 |
452 |
其他费用 |
175,000 |
86,780 |
175,000 |
86,780 |
利润总额 |
-34,988,383 |
-6,701,179 |
-41,145,719 |
-15,227,284 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,988,383 |
-6,701,179 |
-41,145,719 |
-15,227,284 |
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