单位(元)华安智能生活混合A(006879)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,222,536 |
389,307,528 |
-484,124,337 |
-206,012,293 |
利息收入 |
2,232,190 |
1,268,529 |
2,272,752 |
1,021,783 |
其中:存款利息收入 |
2,232,190 |
1,268,529 |
2,272,752 |
1,021,783 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-23,702,437 |
195,358,545 |
-305,917,095 |
-226,554,869 |
其中:股票投资收益 |
-47,999,105 |
177,688,465 |
-326,247,723 |
-238,403,408 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,090,076 |
1,090,076 |
571,588 |
-2,169 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
23,206,592 |
16,580,004 |
19,759,041 |
11,850,708 |
公允价值变动收益 |
-56,677,840 |
190,068,801 |
-182,911,650 |
18,102,808 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
2,925,550 |
2,611,653 |
2,431,656 |
1,417,984 |
费用 |
63,858,341 |
40,574,227 |
64,481,666 |
30,264,083 |
管理人报酬 |
50,429,827 |
31,827,095 |
51,751,979 |
24,535,058 |
托管费 |
8,404,971 |
5,304,516 |
8,625,330 |
4,089,176 |
销售服务费 |
4,720,426 |
3,290,672 |
3,799,469 |
1,489,813 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
303,115 |
151,943 |
304,873 |
150,036 |
利润总额 |
-139,080,877 |
348,733,301 |
-548,606,002 |
-236,276,376 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-139,080,877 |
348,733,301 |
-548,606,002 |
-236,276,376 |
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