单位(元)人保鑫泽纯债C(006855)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
372,498 |
737,503 |
2,095,829 |
1,496,253 |
利息收入 |
42,737 |
11,643 |
39,331 |
24,495 |
其中:存款利息收入 |
12,965 |
2,912 |
7,107 |
3,874 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,772 |
8,731 |
32,224 |
20,621 |
投资收益 |
741,836 |
617,315 |
-357,948 |
822,872 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
741,836 |
617,315 |
-357,948 |
822,872 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-412,162 |
108,512 |
2,414,147 |
648,658 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
87 |
33 |
299 |
228 |
费用 |
395,611 |
198,487 |
401,495 |
208,203 |
管理人报酬 |
196,750 |
97,927 |
193,837 |
95,378 |
托管费 |
65,583 |
32,642 |
64,612 |
31,793 |
销售服务费 |
360 |
255 |
266 |
107 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,521 |
1,198 |
9,878 |
9,739 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,521 |
1,198 |
9,878 |
9,739 |
其他费用 |
127,500 |
63,531 |
127,200 |
68,189 |
利润总额 |
-23,113 |
539,016 |
1,694,333 |
1,288,050 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,113 |
539,016 |
1,694,333 |
1,288,050 |
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