单位(元)永赢颐利债券(006850)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
138,618,872 |
78,930,898 |
65,101,159 |
44,526,200 |
利息收入 |
91,488 |
37,405 |
21,303 |
14,915 |
其中:存款利息收入 |
91,488 |
37,405 |
15,489 |
9,101 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,814 |
5,814 |
投资收益 |
95,569,836 |
47,389,937 |
94,068,743 |
48,036,057 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
95,569,836 |
47,389,937 |
94,068,743 |
48,036,057 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
42,957,547 |
31,503,556 |
-28,988,887 |
-3,524,771 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
23,034,355 |
10,768,203 |
16,885,846 |
7,656,078 |
管理人报酬 |
7,018,870 |
3,446,146 |
6,818,722 |
3,349,218 |
托管费 |
2,339,623 |
1,148,715 |
2,272,907 |
1,116,406 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,243,417 |
5,953,404 |
7,400,203 |
2,996,353 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,243,417 |
5,953,404 |
7,400,203 |
2,996,353 |
其他费用 |
212,200 |
117,779 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
115,584,516 |
68,162,695 |
48,215,313 |
36,870,122 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
115,584,516 |
68,162,695 |
48,215,313 |
36,870,122 |
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