基金经理：杨志武
| 单位净值:1.1453 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投稳利C(006844)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 380,266 | 654,759 | -430,754 | -373,912 |
| 利息收入 | 215,999 | 155,583 | 280,045 | 142,015 |
| 其中：存款利息收入 | 23,245 | 10,060 | 14,930 | 6,190 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 192,754 | 145,523 | 265,115 | 135,825 |
| 投资收益 | 634,302 | 551,997 | 85,545 | -2,992,118 |
| 其中：股票投资收益 | 317,977 | 323,438 | 6,984 | -2,844,811 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 274,101 | 193,605 | -27,983 | -215,447 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,225 | 34,954 | 106,544 | 68,141 |
| 公允价值变动收益 | -481,507 | -58,581 | -822,326 | 2,474,640 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,472 | 5,759 | 25,982 | 1,552 |
| 费用 | 344,522 | 180,124 | 420,164 | 238,989 |
| 管理人报酬 | 196,053 | 97,601 | 230,984 | 118,019 |
| 托管费 | 32,676 | 16,267 | 38,497 | 19,670 |
| 销售服务费 | 50,718 | 26,409 | 70,587 | 36,974 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,014 | 39,196 | 79,418 | 64,027 |
| 利润总额 | 35,744 | 474,635 | -850,918 | -612,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,744 | 474,635 | -850,918 | -612,901 |
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