单位(元)中加瑞鑫纯债债券(006827)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
54,372,056 |
30,881,627 |
48,009,643 |
30,997,829 |
利息收入 |
5,179 |
2,842 |
8,430 |
6,592 |
其中:存款利息收入 |
5,179 |
2,842 |
8,430 |
6,592 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
47,780,171 |
23,377,546 |
56,995,057 |
29,246,507 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
47,780,171 |
23,377,546 |
56,995,057 |
29,246,507 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
6,586,706 |
7,501,240 |
-8,993,844 |
1,744,730 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
11,822,136 |
5,689,690 |
11,771,275 |
6,295,776 |
管理人报酬 |
3,625,317 |
1,786,023 |
3,650,690 |
1,815,823 |
托管费 |
1,208,439 |
595,341 |
1,216,897 |
605,274 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
6,701,384 |
3,161,342 |
6,609,813 |
3,717,563 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,701,384 |
3,161,342 |
6,609,813 |
3,717,563 |
其他费用 |
229,652 |
114,722 |
229,440 |
122,603 |
利润总额 |
42,549,920 |
25,191,937 |
36,238,368 |
24,702,053 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,549,920 |
25,191,937 |
36,238,368 |
24,702,053 |
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