基金经理：
| 单位净值:0.7622 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7622 | 截止日期:2022/1/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康港股通地产指数A(006816)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 3,102,042 | -3,112,382 | -1,587,030 | 2,078,841 |
| 利息收入 | 6,512 | 15,446 | 12,034 | 33,623 |
| 其中：存款利息收入 | 6,512 | 6,554 | 3,143 | 7,628 |
| 债券利息收入 | - | 8,891 | 8,891 | 17,378 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,618 |
| 投资收益 | 977,414 | 37,703 | 265,527 | 865,288 |
| 其中：股票投资收益 | 354,589 | -728,643 | -194,279 | 442,500 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -4,468 | -4,468 | -2,664 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 7,882 | - | - | - |
| 股利收益 | 614,944 | 770,814 | 464,274 | 425,452 |
| 公允价值变动收益 | 2,099,299 | -3,189,500 | -1,872,118 | 1,169,795 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,816 | 23,969 | 7,528 | 10,136 |
| 费用 | 291,194 | 284,691 | 123,420 | 227,125 |
| 管理人报酬 | 97,403 | 102,128 | 45,877 | 68,473 |
| 托管费 | 19,481 | 20,426 | 9,175 | 13,694 |
| 销售服务费 | 30,900 | 27,121 | 10,661 | 12,862 |
| 交易费用 | 106,739 | 63,153 | 21,822 | 63,237 |
| 利息支出 | - | - | - | 146 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 146 |
| 其他费用 | 36,643 | 71,864 | 35,885 | 68,712 |
| 利润总额 | 2,810,848 | -3,397,073 | -1,710,450 | 1,851,716 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,810,848 | -3,397,073 | -1,710,450 | 1,851,716 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。