单位(元)大成惠福纯债债券A(006812)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,304,123 |
7,776,188 |
9,165,924 |
5,145,838 |
利息收入 |
76,228 |
1,188 |
11,389 |
9,298 |
其中:存款利息收入 |
3,819 |
1,188 |
5,656 |
3,565 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
72,409 |
- |
5,733 |
5,733 |
投资收益 |
10,723,967 |
5,041,670 |
13,738,731 |
7,948,262 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,723,967 |
5,041,670 |
13,738,731 |
7,948,262 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,503,929 |
2,733,330 |
-4,584,197 |
-2,811,723 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,223,168 |
1,516,113 |
2,588,708 |
1,219,851 |
管理人报酬 |
972,918 |
478,553 |
952,406 |
468,591 |
托管费 |
324,306 |
159,518 |
317,469 |
156,197 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,702,906 |
766,946 |
1,095,372 |
483,026 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
766,946 |
1,095,372 |
483,026 |
其他费用 |
223,037 |
111,096 |
223,461 |
112,037 |
利润总额 |
10,080,955 |
6,260,074 |
6,577,216 |
3,925,987 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,080,955 |
6,260,074 |
6,577,216 |
3,925,987 |
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