基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0878 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0878 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得添盈短债债券E(006808)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 44,143,771 | 18,253,041 | 6,109,152 | 1,712,234 |
| 利息收入 | 3,172,594 | 2,079,400 | 668,322 | 73,366 |
| 其中：存款利息收入 | 89,432 | 30,485 | 25,163 | 11,839 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,083,162 | 2,048,915 | 643,159 | 61,528 |
| 投资收益 | 38,537,021 | 14,593,297 | 5,441,361 | 1,550,672 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,537,021 | 14,593,297 | 5,441,361 | 1,550,672 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,343,691 | 1,555,738 | -28,499 | 80,929 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 90,466 | 24,606 | 27,969 | 7,267 |
| 费用 | 8,096,451 | 3,243,685 | 1,197,398 | 337,780 |
| 管理人报酬 | 3,874,426 | 1,558,365 | 538,272 | 132,908 |
| 托管费 | 1,291,475 | 519,455 | 179,424 | 44,303 |
| 销售服务费 | 687,298 | 351,814 | 77,329 | 10,970 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,894,997 | 663,008 | 224,451 | 71,943 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,894,997 | 663,008 | 224,451 | 71,943 |
| 其他费用 | 199,030 | 94,789 | 153,093 | 73,028 |
| 利润总额 | 36,047,320 | 15,009,356 | 4,911,754 | 1,374,453 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,047,320 | 15,009,356 | 4,911,754 | 1,374,453 |
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