单位(元)华夏鼎略债券A(006776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
68,135,901 |
37,586,039 |
80,288,125 |
53,110,248 |
利息收入 |
1,391,492 |
737,697 |
2,218,938 |
575,327 |
其中:存款利息收入 |
77,119 |
55,217 |
446,228 |
265,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,314,372 |
682,481 |
1,772,710 |
309,708 |
投资收益 |
76,975,615 |
40,025,284 |
86,295,142 |
45,693,232 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
68,506,138 |
35,757,405 |
78,258,254 |
41,531,423 |
资产支持证券投资收益 |
8,469,477 |
4,267,879 |
8,036,888 |
4,161,809 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-10,231,205 |
-3,176,943 |
-8,225,954 |
6,841,689 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,929,444 |
4,941,845 |
20,101,759 |
9,846,487 |
管理人报酬 |
6,570,581 |
3,297,155 |
6,600,388 |
3,243,928 |
托管费 |
2,190,194 |
1,099,052 |
2,200,129 |
1,081,309 |
销售服务费 |
- |
- |
102 |
73 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,764,050 |
337,516 |
10,865,378 |
5,293,976 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,764,050 |
337,516 |
10,865,378 |
5,293,976 |
其他费用 |
242,184 |
123,553 |
260,850 |
128,608 |
利润总额 |
57,206,457 |
32,644,194 |
60,186,367 |
43,263,760 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
57,206,457 |
32,644,194 |
60,186,367 |
43,263,760 |
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