单位(元)前海开源优质成长混合(006775)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,598,020 |
41,247,598 |
-66,429,195 |
-39,777,439 |
利息收入 |
45,827 |
26,773 |
209,387 |
127,051 |
其中:存款利息收入 |
45,827 |
26,773 |
167,572 |
105,527 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
41,815 |
21,525 |
投资收益 |
-13,930,156 |
4,634,683 |
-70,948,998 |
-57,317,719 |
其中:股票投资收益 |
-17,427,127 |
2,603,232 |
-74,432,874 |
-58,470,910 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
269,348 |
157,070 |
265,522 |
83,397 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,227,624 |
1,874,381 |
3,218,354 |
1,069,793 |
公允价值变动收益 |
-11,783,978 |
36,545,443 |
4,039,579 |
17,150,733 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
70,287 |
40,699 |
270,838 |
262,496 |
费用 |
4,931,850 |
2,678,062 |
5,434,381 |
3,019,024 |
管理人报酬 |
4,054,732 |
2,213,974 |
4,484,192 |
2,501,155 |
托管费 |
675,789 |
368,996 |
747,365 |
416,859 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
201,330 |
95,093 |
202,823 |
101,010 |
利润总额 |
-30,529,871 |
38,569,536 |
-71,863,577 |
-42,796,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,529,871 |
38,569,536 |
-71,863,577 |
-42,796,463 |
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