单位(元)招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
10,994,669 |
38,699,027 |
28,172,476 |
利息收入 |
8,890,349 |
35,690,936 |
28,635,268 |
其中:存款利息收入 |
56,415 |
3,248,788 |
3,135,146 |
债券利息收入 |
8,574,869 |
25,265,058 |
18,498,209 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
259,065 |
7,177,090 |
7,001,913 |
投资收益 |
2,350,746 |
418,137 |
-1,290,744 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,350,746 |
418,137 |
-1,290,744 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-246,656 |
2,589,893 |
827,894 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
230 |
61 |
58 |
费用 |
1,097,412 |
4,615,288 |
3,683,707 |
管理人报酬 |
705,066 |
2,944,777 |
2,395,837 |
托管费 |
141,013 |
588,955 |
479,167 |
销售服务费 |
323 |
95 |
33 |
交易费用 |
3,750 |
32,150 |
22,950 |
利息支出 |
26,341 |
670,797 |
532,802 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,341 |
670,797 |
532,802 |
其他费用 |
220,918 |
378,514 |
252,917 |
利润总额 |
9,897,258 |
34,083,739 |
24,488,770 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
9,897,258 |
34,083,739 |
24,488,770 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。