单位(元)国金惠盈纯债C(006760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,932,453 |
13,336,745 |
4,402,228 |
6,291,800 |
利息收入 |
21,585 |
7,244 |
26,089 |
20,523 |
其中:存款利息收入 |
17,804 |
3,633 |
26,089 |
20,523 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,781 |
3,610 |
- |
- |
投资收益 |
20,137,292 |
8,570,982 |
7,735,355 |
8,203,311 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,137,292 |
8,570,982 |
7,735,355 |
8,203,311 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,607,551 |
4,680,945 |
-3,601,773 |
-1,962,004 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
166,026 |
77,574 |
242,557 |
29,970 |
费用 |
6,864,229 |
2,136,215 |
4,258,804 |
2,513,117 |
管理人报酬 |
1,475,288 |
463,232 |
1,022,832 |
614,453 |
托管费 |
491,763 |
154,411 |
340,944 |
204,818 |
销售服务费 |
565,800 |
172,875 |
211,487 |
84,991 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,094,713 |
1,232,609 |
2,452,958 |
1,492,178 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,094,713 |
1,232,609 |
2,452,958 |
1,492,178 |
其他费用 |
217,300 |
107,960 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
26,068,224 |
11,200,531 |
143,424 |
3,778,683 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,068,224 |
11,200,531 |
143,424 |
3,778,683 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。