单位(元)农银汇理金禄债券(006758)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
280,296,661 |
155,204,787 |
256,134,716 |
137,483,417 |
利息收入 |
498,198 |
400,029 |
544,695 |
139,681 |
其中:存款利息收入 |
119,687 |
21,519 |
177,945 |
100,674 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
378,511 |
378,511 |
366,749 |
39,007 |
投资收益 |
242,293,504 |
116,569,416 |
315,059,498 |
189,226,728 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
242,293,504 |
116,569,416 |
315,059,498 |
189,226,728 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
37,502,622 |
38,234,262 |
-59,537,732 |
-51,950,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,338 |
1,079 |
68,255 |
67,245 |
费用 |
63,747,948 |
30,083,127 |
57,866,804 |
33,866,750 |
管理人报酬 |
19,430,058 |
9,773,183 |
21,165,259 |
11,634,969 |
托管费 |
6,476,686 |
3,257,727 |
7,055,086 |
3,878,323 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
37,536,857 |
16,903,705 |
29,335,676 |
18,199,172 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
37,536,857 |
16,903,705 |
29,335,676 |
18,199,172 |
其他费用 |
304,346 |
148,512 |
310,782 |
154,286 |
利润总额 |
216,548,713 |
125,121,660 |
198,267,912 |
103,616,666 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
216,548,713 |
125,121,660 |
198,267,912 |
103,616,666 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。