单位(元)鑫元悦利定期开放(006754)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,705,736 |
24,942,802 |
39,374,229 |
23,923,996 |
利息收入 |
3,173,314 |
2,056,061 |
1,155,706 |
131,020 |
其中:存款利息收入 |
137,830 |
76,916 |
67,582 |
39,781 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,035,484 |
1,979,144 |
1,088,124 |
91,239 |
投资收益 |
38,235,320 |
17,323,191 |
43,641,965 |
20,407,230 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
38,235,320 |
17,323,191 |
43,641,965 |
20,407,230 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
2,297,102 |
5,563,550 |
-5,423,441 |
3,385,746 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,342,675 |
2,342,492 |
5,638,493 |
2,944,889 |
管理人报酬 |
3,261,556 |
1,603,348 |
3,237,819 |
1,610,135 |
托管费 |
1,087,185 |
534,449 |
1,079,273 |
536,712 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
672,527 |
55,503 |
992,287 |
639,375 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
672,527 |
55,503 |
992,287 |
639,375 |
其他费用 |
247,380 |
122,918 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
38,363,061 |
22,600,310 |
33,735,736 |
20,979,106 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,363,061 |
22,600,310 |
33,735,736 |
20,979,106 |
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