单位(元)富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
91,622,960 |
52,117,174 |
78,829,051 |
59,879,295 |
利息收入 |
605,288 |
376,533 |
106,396 |
37,349 |
其中:存款利息收入 |
412,045 |
212,995 |
53,622 |
33,212 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
193,243 |
163,538 |
52,773 |
4,137 |
投资收益 |
89,142,454 |
52,294,870 |
99,407,595 |
58,109,742 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
89,142,454 |
52,294,870 |
99,407,595 |
58,109,742 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
1,875,219 |
-554,229 |
-20,684,940 |
1,732,204 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
26,125,173 |
12,509,284 |
20,900,120 |
15,981,834 |
管理人报酬 |
7,955,553 |
4,454,487 |
6,115,470 |
4,438,111 |
托管费 |
2,651,851 |
1,484,829 |
2,038,490 |
1,479,370 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
15,238,655 |
6,428,299 |
12,527,173 |
9,953,572 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,238,655 |
6,428,299 |
12,527,173 |
9,953,572 |
其他费用 |
217,857 |
108,388 |
218,988 |
110,781 |
利润总额 |
65,497,788 |
39,607,889 |
57,928,931 |
43,897,461 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
65,497,788 |
39,607,889 |
57,928,931 |
43,897,461 |
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